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据私募排排网不完全统计,截至发稿,已有高毅资产、淡水泉、盘京投资、盈峰资本、千合资本等9家百亿级私募二季度重仓股曝光,合计持有个股25只,持仓市值达44亿元。从百亿级私募重仓股股价表现来看,截至8月7日收盘,在剔除重复股票后,上述21只个股中,有20只个股股价录得上涨,上涨个股占比95.24%,其中16只个股股价涨幅均超20%,更有海欣食品的股价翻倍。
百亿级私募在二季度调仓动作较大,相较于前期的私募机构抱团医药与食品饮料,中报披露的百亿级私募重仓股中,电子、化工、电气设备获得青睐,其次则是计算机、食品饮料与医药生物。除了持有的宏发股份(47.51 -0.13%,诊股)、厦门象屿(6.98 +3.10%,诊股)、启明星辰(39.85 -3.04%,诊股)、濮阳惠成(23.70 +1.59%,诊股)、盘江股份(6.10 +0.00%,诊股)、水井坊(59.88 -3.25%,诊股)、凤凰光学(12.31 +2.58%,诊股)7只个股数量较上期不变外,同期还增持了5只个股,新进12只个股,以及退出多只个股的前十大流通股东。
作为上半年百亿级私募冠军,盘京投资的持仓动向尤其受到市场的关注。从目前披露的数据来看,盘京投资在二季度布局了海欣食品与诚迈科技(187.01 -6.40%,诊股),其中“盘京天道七期”新进持有164.25万股海欣食品,盘京投资-盛信2期私募基金新进持有68.04万股诚迈科技,持股市值达1.29亿元。从盘京投资二季度新进的两只个股表现来看,截至8月11日收盘,海欣食品股价年内上涨113.9%,诚迈科技年内上涨58.99%。
值得注意的是,海欣食品7月27日晚披露半年报,上半年公司实现营收6.68亿元,同比增长23.28%;实现净利4259万元,同比增长507%。报告期内,公司C端销售收入占比同比提高9.55个百分点,中高端产品销售收入占比提高8.80个百分点,拉动公司整体综合毛利率提升,其中中高端产品收入增速达到66.22%。
高毅资产4只产品持有10家公司
据私募排排网截至8月7日的统计数据,百亿级私募高毅资产的4只产品出现在10家上市公司的前十大流通股东中,合计持有市值27亿元。冯柳管理的“高毅邻山1号远望基金”二季度持有厦门象屿不变,新进持有35万股乐鑫科技(182.30 -0.89%,诊股),新进持有3000万股龙蟒佰利(22.76 -2.86%,诊股),新进持有1780万股欧菲光(18.28 -1.19%,诊股),减持1000万股利尔化学(23.57 -0.88%,诊股)。同期退出回天新材(13.91 -1.90%,诊股)、天山股份(23.98 +10.00%,诊股)、好想你(13.14 -1.72%,诊股)、东珠生态(19.85 -0.75%,诊股)的前十大流通股东。
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